Деньги и документы
Финансы и кошельки, касса, фискальные чеки, счета и накладные по шаблонам. · 5 статей
ФинансыФинансы — все деньги компании в одном журнале: доходы, расходы и переводы между кошельками (банковские счета, кассы, наличные) с категориями, сегментами, филиалами и привязкой к сделкам. Каждая операция знает свой бизнес (бренд), юрлицо (чьи деньги), класс категории (как влияет на прибыль) и основание (сделка, чек кассы, накладная). Оплата в карточке сделки сама становится операцией здесь, выписки Monobank, ПриватБанка и NovaPay подтягиваются без дублей, а отчёты «Денежный поток», «Годовой баланс», P&L, «По классам» и «Клиенты» показывают, куда идут деньги — по всей компании или по одному бизнесу.Карты, кредитки и личноеКаждая карта, с которой уходят деньги, — отдельный кошелёк в Helomi: тогда перевод на неё становится перемещением, а не расходом, а покупки с неё видны там, где они были. Кредитная карта без API (ПУМБ, карта NovaPay) живёт как кошелёк с кредитной линией «по кошельку»: должны банку = лимит минус остаток. Личные расходы владельца (продукты, кафе, аптека) имеют свою категорию и разносятся сами по кодам торговых точек, поэтому не портят прибыль бизнеса.КассаКасса — экран продажи для офлайн-магазина: кассир открывает смену, сканирует или ищет товар, принимает оплату наличными, картой или смешанно, и одно нажатие «Провести» создаёт сделку, списывает товар со склада, проводит деньги в финансы и при необходимости пробивает фискальный чек Checkbox. Здесь же — бронирование с предоплатой, возвраты и отчёт смены.Фискальные чеки CheckboxФискальный чек создаётся из сделки через интеграцию Checkbox (ПРРО). В карточке сделки чеки лежат в блоке «Документы» такими же строками, как и документы: знак «C», «Продажа (NovaPay)» или «Возврат (…)», фискальный номер, статус, сумма, дата, кассир. Все чеки организации — «Финансы → Фискальные чеки».ДокументыДокументы — счета, расходные накладные, акты, договоры и любые другие бланки, которые создаются из сделки по шаблону одним нажатием. Шаблон подставляет данные клиента, сделки, товаров и компании через переменные `{{…}}`; у созданного документа есть номер, статус (только для удобства), PDF и печать, а в карточке сделки — блок «Документы» со всеми документами сделки.